基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏安核心优选混合发起式A(026003) |
净值：
0.6837
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日增长率：
4.16%
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累计净值：0.6837 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688225 | 亚信安全 | 34,920.00 | 548,244.00 | 6.34 |
| 688111 | 金山办公 | 1,737.00 | 380,055.60 | 4.39 |
| 688658 | 悦康药业 | 25,151.00 | 353,120.04 | 4.08 |
| 688105 | 诺唯赞 | 12,957.00 | 352,948.68 | 4.08 |
| 688083 | 中望软件 | 6,999.00 | 350,719.89 | 4.06 |
| 688095 | 福昕软件 | 5,895.00 | 327,762.00 | 3.79 |
| 001979 | 招商蛇口 | 40,000.00 | 303,200.00 | 3.51 |
| 09926 | 康方生物 | 3,000.00 | 279,930.76 | 3.24 |
| 300759 | 康龙化成 | 5,700.00 | 256,329.00 | 2.96 |
| 000166 | 申万宏源 | 57,200.00 | 250,536.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,198,822.65 | 25.43 | 28.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,190,674.49 | 25.33 | 28.77 |
| 金融业 | 972,208.00 | 11.24 | 12.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 642,753.00 | 7.43 | 8.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 609,277.68 | 7.05 | 8.00 |
| 采矿业 | 458,455.00 | 5.30 | 6.02 |
| 房地产业 | 303,200.00 | 3.51 | 3.98 |
| 卫生和社会工作 | 238,350.00 | 2.76 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.07 | - | 7.67 | 8,648,039.67 |
| 2026-06-30 | 93.93 | - | 7.97 | 9,112,799.23 |
| 2026-03-31 | 12.71 | - | 87.85 | 10,840,030.51 |
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