基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏安核心优选混合发起式C(026004) |
净值：
0.7138
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日增长率：
8.40%
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累计净值：0.7138 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688083 | 中望软件 | 12,393.00 | 802,446.75 | 8.81 |
| 688095 | 福昕软件 | 10,680.00 | 634,712.40 | 6.97 |
| 688088 | 虹软科技 | 15,237.00 | 541,675.35 | 5.94 |
| 688777 | 中控技术 | 4,463.00 | 524,402.50 | 5.75 |
| 688111 | 金山办公 | 2,445.00 | 520,907.25 | 5.72 |
| 01347 | 华虹宏力 | 2,000.00 | 373,823.92 | 4.10 |
| 00148 | 建滔集团 | 3,500.00 | 358,407.16 | 3.93 |
| 603260 | 合盛硅业 | 7,400.00 | 357,124.00 | 3.92 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,400.00 | 344,352.00 | 3.78 |
| 300687 | 赛意信息 | 11,100.00 | 344,100.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,079,564.61 | 44.77 | 52.12 |
| 制造业 | 3,574,419.70 | 39.22 | 45.67 |
| 金融业 | 173,230.00 | 1.90 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.93 | - | 7.97 | 9,112,799.23 |
| 2026-03-31 | 12.71 | - | 87.85 | 10,840,030.51 |
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