基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海智选成长混合A(026005) |
净值：
0.6029
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日增长率：
-5.72%
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累计净值：0.6029 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 20,061.00 | 8,414,586.45 | 7.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,046.00 | 8,139,198.00 | 7.64 |
| 688048 | 长光华芯 | 23,638.00 | 6,847,928.60 | 6.43 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,676.00 | 6,192,640.00 | 5.82 |
| 688630 | 芯碁微装 | 15,601.00 | 6,063,796.68 | 5.69 |
| 300408 | 三环集团 | 41,300.00 | 4,845,729.00 | 4.55 |
| 600183 | 生益科技 | 36,200.00 | 4,704,552.00 | 4.42 |
| 300604 | 长川科技 | 18,800.00 | 4,508,052.00 | 4.23 |
| 300285 | 国瓷材料 | 68,900.00 | 4,344,834.00 | 4.08 |
| 300567 | 精测电子 | 23,300.00 | 4,287,899.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,698,273.73 | 87.05 | 95.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,805,907.38 | 4.51 | 4.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.57 | - | 8.68 | 106,486,106.52 |
| 2026-06-30 | 74.55 | - | 25.59 | 195,737,959.07 |
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