首页 > 基金> 东财鑫享30天滚动持有中短债C(026009)
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东财鑫享30天滚动持有中短债C

(026009)
净值：
1.1386
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1386 2026-11-12
  • 净值走势
东财鑫享30天滚动持有中短债C(026009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1386-0.04%
2026-11-111.1390-0.03%
2026-11-101.13930.00%
2026-11-091.13930.01%
2026-11-061.13920.01%
2026-11-051.13910.02%
2026-11-041.13890.04%
2026-11-031.13850.04%
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基金情况

基金全称 东财鑫享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 宝音 楚芸 应洁茜 郑铮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.63亿元 份额规模 11.9822亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.420.633,018,429,869.18
2026-06-30-97.351.023,034,387,057.79
2026-03-31-91.320.472,801,649,262.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-06-应洁茜2811.10
2026-02-06-郑铮2811.10
2025-12-18-楚芸3311.29
2025-12-08-宝音3411.29
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