基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河水星现金添利货币(026029) |
每万份收益：
0.0612元
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7日年化率：
0.7470%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 556,795,689.09 | 1.82 |
| 250431 | 25农发31 | 536,502,865.46 | 1.75 |
| 112605099 | 26建设银行CD099 | 494,016,102.42 | 1.61 |
| 112605084 | 26建设银行CD084 | 395,381,167.17 | 1.29 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 299,332,721.30 | 0.98 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 298,319,178.39 | 0.97 |
| 112517246 | 25光大银行CD246 | 298,308,119.49 | 0.97 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 298,301,177.31 | 0.97 |
| 112697790 | 26宁波银行CD214 | 297,831,769.96 | 0.97 |
| 112614103 | 26江苏银行CD103 | 297,070,653.44 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 41.51 | 25.70 | 30,609,661,544.03 |
| 2026-03-31 | - | 52.89 | 39.28 | 31,095,586,404.67 |
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