首页 > 基金> 中欧稳达三个月滚动持有债券A(026031)
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中欧稳达三个月滚动持有债券A

(026031)
净值：
1.1547
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1547 2026-05-14
  • 净值走势
中欧稳达三个月滚动持有债券A(026031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.1547-0.13%
2026-05-131.15620.09%
2026-05-121.1552-0.08%
2026-05-111.15610.06%
2026-05-081.15540.00%
2026-05-071.15540.06%
2026-05-061.15470.07%
2026-04-301.1539-0.01%
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基金情况

基金全称 中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 黄海峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1824亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.39%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-123.750.42220,708,664.48
2025-12-31-5.4619.62253,246,097.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-22-黄海峰1451.10
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