基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添元6个月持有债券A(026033) |
净值：
0.9882
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9882 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 10,600.00 | 561,906.00 | 0.35 |
| 688048 | 长光华芯 | 1,099.00 | 551,698.00 | 0.35 |
| 688147 | 微导纳米 | 3,200.00 | 518,016.00 | 0.33 |
| 688041 | 海光信息 | 1,349.00 | 499,534.70 | 0.31 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,002.00 | 495,719.46 | 0.31 |
| 688187 | 时代电气 | 6,975.00 | 478,903.50 | 0.30 |
| 688012 | 中微公司 | 978.00 | 458,193.00 | 0.29 |
| 300223 | 北京君正 | 1,800.00 | 448,020.00 | 0.28 |
| 688396 | 华润微 | 4,576.00 | 446,388.80 | 0.28 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1,700.00 | 433,279.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,679,434.80 | 6.73 | 82.21 |
| 金融业 | 1,652,214.00 | 1.04 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,336.00 | 0.21 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,434.00 | 0.20 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.19 | 83.04 | 7.20 | 158,583,654.68 |
| 2026-03-31 | 5.05 | 82.24 | 6.10 | 214,351,129.66 |
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