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首页 > 基金> 大成优享6个月持有期混合A(026037)

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大成优享6个月持有期混合A

(026037)

净值：

1.0129

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0129

2026-02-27

净值走势

大成优享6个月持有期混合A(026037)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-27	1.0129	0.02%
2026-02-26	1.0127	0.01%
2026-02-25	1.0126	0.09%
2026-02-24	1.0117	0.22%
2026-02-13	1.0095	-0.20%
2026-02-12	1.0115	0.07%
2026-02-11	1.0108	0.11%
2026-02-10	1.0097	0.06%

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基金情况

基金全称	大成优享6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	孙丹
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	1.92亿元	份额规模	1.9154亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.34%
最近一月	0.13%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成优享6个月持有期混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-18	-	孙丹	73	1.29

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基金公告

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