基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘普利90天持有债券C(026042) |
净值：
1.0084
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.0084 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 608,600.00 | 6,031,226.00 | 1.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 181,900.00 | 3,237,820.00 | 0.78 |
| 601318 | 中国平安 | 40,200.00 | 2,282,556.00 | 0.55 |
| 00941 | 中国移动 | 31,500.00 | 2,201,393.01 | 0.53 |
| 001979 | 招商蛇口 | 248,800.00 | 2,092,408.00 | 0.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 42,500.00 | 2,086,750.00 | 0.50 |
| 601009 | 南京银行 | 172,000.00 | 1,959,080.00 | 0.47 |
| 000786 | 北新建材 | 70,700.00 | 1,843,856.00 | 0.44 |
| 300498 | 温氏股份 | 107,900.00 | 1,793,298.00 | 0.43 |
| 002738 | 中矿资源 | 23,900.00 | 1,775,770.00 | 0.43 |
| 600941 | 中国移动 | 10,800.00 | 1,012,932.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,881,020.57 | 6.70 | 48.76 |
| 金融业 | 15,028,434.00 | 3.61 | 26.28 |
| 采矿业 | 2,833,972.00 | 0.68 | 4.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,827,706.00 | 0.68 | 4.95 |
| 房地产业 | 2,693,983.00 | 0.65 | 4.71 |
| 住宿和餐饮业 | 1,320,525.00 | 0.32 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,318,563.00 | 0.32 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,191,724.00 | 0.29 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,067,900.00 | 0.26 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,012,932.00 | 0.24 | 1.77 |
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