首页 > 基金> 华泰保兴安元债券A(026043)
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华泰保兴安元债券A

(026043)
净值：
1.0014
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0014 2026-05-22
  • 净值走势
华泰保兴安元债券A(026043)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.00140.02%
2026-05-151.0012-0.01%
2026-05-081.00130.01%
2026-04-301.00120.02%
2026-04-241.00100.05%
2026-04-171.00050.01%
2026-04-101.00040.02%
2026-04-031.00020.01%
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基金情况

基金全称 华泰保兴安元债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 张挺
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 4.40亿元 份额规模 4.4031亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.04%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-24-张挺630.14
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