基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴安元债券A(026043) |
净值：
1.0089
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0089 | 2026-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,626,000.00 | 9,382,020.00 | 0.55 |
| 600926 | 杭州银行 | 573,800.00 | 8,291,410.00 | 0.49 |
| 601838 | 成都银行 | 306,700.00 | 5,428,590.00 | 0.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 484,600.00 | 5,223,988.00 | 0.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 96,800.00 | 2,873,992.00 | 0.17 |
| 601077 | 渝农商行 | 441,600.00 | 2,698,176.00 | 0.16 |
| 601009 | 南京银行 | 263,700.00 | 2,607,993.00 | 0.15 |
| 600487 | 亨通光电 | 23,600.00 | 2,580,424.00 | 0.15 |
| 002948 | 青岛银行 | 450,500.00 | 2,288,540.00 | 0.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 52,143,130.00 | 3.07 | 49.04 |
| 制造业 | 38,483,852.10 | 2.26 | 36.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,494,580.00 | 0.38 | 6.11 |
| 采矿业 | 4,238,366.00 | 0.25 | 3.99 |
| 建筑业 | 1,507,749.00 | 0.09 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,129,649.40 | 0.07 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,008,531.00 | 0.06 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 696,301.00 | 0.04 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 618,417.00 | 0.04 | 0.58 |
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