基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商安元债券C(026046) |
净值：
0.9602
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.9602 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 128,500.00 | 11,758,723.00 | 1.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,600.00 | 11,321,358.01 | 1.62 |
| 01024 | 快手-W | 185,800.00 | 4,934,757.85 | 0.71 |
| 03690 | 美团-W | 60,100.00 | 3,699,077.71 | 0.53 |
| 601021 | 春秋航空 | 79,996.00 | 3,260,636.96 | 0.47 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 903,000.00 | 3,240,140.63 | 0.46 |
| 601111 | 中国国航 | 540,500.00 | 3,194,355.00 | 0.46 |
| 600029 | 南方航空 | 646,200.00 | 3,179,304.00 | 0.45 |
| 603885 | 吉祥航空 | 310,300.00 | 3,090,588.00 | 0.44 |
| 600115 | 中国东航 | 839,700.00 | 2,854,980.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,844,205.14 | 6.84 | 66.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,579,863.96 | 2.23 | 21.53 |
| 房地产业 | 5,002,595.00 | 0.72 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,922,607.56 | 0.56 | 5.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.52 | 86.40 | 2.57 | 699,558,952.15 |
| 2026-06-30 | 13.02 | 88.83 | 2.16 | 929,254,828.34 |
| 2026-03-31 | 13.01 | 78.69 | 3.12 | 1,621,409,056.83 |
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