首页 > 基金> 鑫元融鑫添益债券A(026047)
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鑫元融鑫添益债券A

(026047)
净值：
0.9970
日增长率：
0.02%
累计净值：0.9970 2026-09-14
  • 净值走势
鑫元融鑫添益债券A(026047)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-140.99700.02%
2026-09-110.9968-0.10%
2026-09-100.9978-0.13%
2026-09-090.9991-0.06%
2026-09-080.9997-0.01%
2026-09-070.99980.05%
2026-09-040.99930.02%
2026-09-030.99910.05%
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基金情况

基金全称 鑫元融鑫添益债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2167亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.34%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-曹建华106-0.30
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