基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏卓安债券A(026049) |
净值：
0.9891
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9891 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 1,300,000.00 | 4,186,000.00 | 1.22 |
| 603605 | 珀莱雅 | 52,000.00 | 3,115,840.00 | 0.91 |
| 002352 | 顺丰控股 | 92,000.00 | 2,875,920.00 | 0.84 |
| 002311 | 海大集团 | 60,000.00 | 2,676,600.00 | 0.78 |
| 03690 | 美团-W | 44,000.00 | 2,617,809.70 | 0.76 |
| 603529 | 爱玛科技 | 120,000.00 | 2,341,200.00 | 0.68 |
| 002215 | 诺普信 | 280,000.00 | 2,304,400.00 | 0.67 |
| 002345 | 潮宏基 | 250,000.00 | 2,292,500.00 | 0.67 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 125,000.00 | 2,271,258.25 | 0.66 |
| 000528 | 柳工 | 300,000.00 | 2,265,000.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,725,240.00 | 7.21 | 68.84 |
| 金融业 | 4,186,000.00 | 1.22 | 11.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,101,120.00 | 1.20 | 11.42 |
| 建筑业 | 1,736,000.00 | 0.51 | 4.83 |
| 采矿业 | 1,171,200.00 | 0.34 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.80 | 107.29 | 10.93 | 342,785,964.49 |
| 2026-03-31 | 12.61 | 116.67 | 4.04 | 657,443,478.93 |
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