基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇裕债券C(026056) |
净值：
0.9747
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.9747 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 645,200.00 | 0.52 |
| 688825 | 长鑫科技 | 10,894.00 | 596,882.26 | 0.48 |
| 600926 | 杭州银行 | 31,500.00 | 538,965.00 | 0.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 480,972.73 | 0.39 |
| 02269 | 药明生物 | 9,500.00 | 457,087.19 | 0.37 |
| 002142 | 宁波银行 | 12,800.00 | 453,504.00 | 0.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 404,220.00 | 0.32 |
| 600011 | 华能国际 | 53,400.00 | 375,936.00 | 0.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,100.00 | 375,181.05 | 0.30 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 369,582.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,012,158.76 | 6.42 | 64.40 |
| 金融业 | 1,749,503.00 | 1.40 | 14.06 |
| 采矿业 | 939,786.00 | 0.75 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 511,444.98 | 0.41 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375,936.00 | 0.30 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,946.00 | 0.25 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,139.00 | 0.21 | 2.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124,200.00 | 0.10 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 76,620.00 | 0.06 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,752.00 | 0.06 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.51 | 107.41 | 5.37 | 124,760,176.46 |
| 2026-06-30 | 13.62 | 95.46 | 5.05 | 120,310,887.94 |
| 2026-03-31 | 14.62 | 100.42 | 2.91 | 229,677,631.43 |
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