首页 > 基金> 兴全嘉益债券A(026057)
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兴全嘉益债券A

(026057)
净值：
0.9955
日增长率：
0.06%
累计净值：0.9955 2026-05-13
  • 净值走势
兴全嘉益债券A(026057)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-130.99550.06%
2026-05-120.9949-0.28%
2026-05-110.99770.28%
2026-05-080.9949-0.11%
2026-05-070.99600.03%
2026-05-060.99570.40%
2026-04-300.9917-0.14%
2026-04-290.99310.47%
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基金情况

基金全称 兴全嘉益债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 刘琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.89亿元 份额规模 18.8903亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.73%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-11-刘琦93-0.45
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