基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元瑞诚利债券A(026062) |
净值：
0.9838
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9838 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600155 | 华创云信 | 572,600.00 | 3,389,792.00 | 0.98 |
| 300761 | 立华股份 | 162,246.00 | 3,376,339.26 | 0.97 |
| 000913 | 钱江摩托 | 308,500.00 | 3,300,950.00 | 0.95 |
| 002145 | 钛能化学 | 712,800.00 | 3,271,752.00 | 0.94 |
| 002075 | 沙钢股份 | 811,500.00 | 2,856,480.00 | 0.82 |
| 603882 | 金域医学 | 95,600.00 | 2,778,136.00 | 0.80 |
| 688696 | 极米科技 | 31,785.00 | 2,695,050.15 | 0.78 |
| 688303 | 大全能源 | 161,800.00 | 2,587,182.00 | 0.75 |
| 002410 | 广联达 | 296,600.00 | 2,532,964.00 | 0.73 |
| 300075 | 数字政通 | 217,500.00 | 2,281,575.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,243,459.74 | 11.03 | 55.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,102,620.00 | 2.91 | 14.65 |
| 金融业 | 4,716,785.00 | 1.36 | 6.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,465,230.00 | 1.00 | 5.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,376,339.26 | 0.97 | 4.90 |
| 房地产业 | 2,901,536.00 | 0.84 | 4.21 |
| 卫生和社会工作 | 2,778,136.00 | 0.80 | 4.03 |
| 建筑业 | 1,632,510.00 | 0.47 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 878,628.00 | 0.25 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 875,989.00 | 0.25 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.89 | 83.26 | 2.18 | 346,805,535.41 |
| 2026-06-30 | 19.51 | 82.88 | 2.43 | 370,632,043.59 |
| 2026-03-31 | 19.40 | 83.88 | 0.76 | 640,876,565.87 |
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