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首页 > 基金> 大成元瑞诚利债券A(026062)

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大成元瑞诚利债券A

(026062)

净值：

1.0075

日增长率：

0.22%

累计净值：1.0075

2026-02-27

净值走势

大成元瑞诚利债券A(026062)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-27	1.0075	0.22%
2026-02-26	1.0053	-0.08%
2026-02-25	1.0061	0.15%
2026-02-24	1.0046	0.15%
2026-02-13	1.0031	-0.17%
2026-02-12	1.0048	-0.06%
2026-02-11	1.0054	-0.01%
2026-02-10	1.0055	-0.08%

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基金情况

基金全称	大成元瑞诚利债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	苏秉毅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.14亿元	份额规模	7.1390亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.44%
最近一月	0.15%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成元瑞诚利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-24	-	苏秉毅	67	0.75

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基金公告

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