基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信港股通臻选混合发起A(026070) |
净值：
0.9269
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.9269 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 854,695.60 | 5.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,000.00 | 840,568.40 | 5.75 |
| 01999 | 敏华控股 | 206,400.00 | 785,458.19 | 5.37 |
| 03690 | 美团-W | 10,100.00 | 739,731.10 | 5.06 |
| 02273 | 固生堂 | 25,300.00 | 609,844.74 | 4.17 |
| 01519 | 极兔速递-W | 60,000.00 | 535,597.47 | 3.66 |
| 06862 | 海底捞 | 40,000.00 | 503,987.86 | 3.45 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 60,000.00 | 470,435.76 | 3.22 |
| 02269 | 药明生物 | 15,000.00 | 437,325.14 | 2.99 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 80,000.00 | 417,458.76 | 2.85 |
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