基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海成长动力混合A(026074) |
净值：
0.8962
|
日增长率：
-1.73%
|
累计净值：0.8962 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603073 | 彩蝶实业 | 4,400.00 | 91,872.00 | 1.02 |
| 300717 | 华信新材 | 4,200.00 | 87,360.00 | 0.97 |
| 688013 | 天臣医疗 | 3,487.00 | 86,512.47 | 0.96 |
| 002836 | 新宏泽 | 7,100.00 | 86,052.00 | 0.96 |
| 300960 | 通业科技 | 4,400.00 | 85,140.00 | 0.95 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 8,100.00 | 84,402.00 | 0.94 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 4,100.00 | 84,337.00 | 0.94 |
| 688395 | 正弦电气 | 3,216.00 | 84,259.20 | 0.94 |
| 301233 | 盛帮股份 | 2,300.00 | 84,134.00 | 0.94 |
| 300564 | 筑博设计 | 6,600.00 | 83,952.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,108,681.95 | 79.26 | 86.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406,731.05 | 4.53 | 4.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 248,872.00 | 2.77 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,592.00 | 0.92 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,786.00 | 0.91 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 81,360.00 | 0.91 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,360.00 | 0.91 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,500.00 | 0.90 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.11 | - | 1.22 | 8,969,239.22 |
| 2026-06-30 | 93.87 | - | 0.20 | 6,464,675.82 |
| 2026-03-31 | 92.44 | - | 3.33 | 10,408,660.65 |
微信公众号
证券之星APP
