基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航卓越领航混合发起A(026078) |
净值：
0.8910
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日增长率：
3.40%
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累计净值：0.8910 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 10,000.00 | 7,666,000.00 | 9.90 |
| 300475 | 香农芯创 | 25,000.00 | 7,500,000.00 | 9.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,100.00 | 7,416,500.00 | 9.58 |
| 688525 | 佰维存储 | 14,800.00 | 7,322,004.00 | 9.46 |
| 001309 | 德明利 | 7,700.00 | 7,260,330.00 | 9.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 23,200.00 | 7,189,680.00 | 9.29 |
| 301308 | 江波龙 | 10,200.00 | 7,178,760.00 | 9.27 |
| 300223 | 北京君正 | 20,000.00 | 4,978,000.00 | 6.43 |
| 688123 | 聚辰股份 | 20,000.00 | 4,252,000.00 | 5.49 |
| 688110 | 东芯股份 | 12,000.00 | 2,444,400.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,906,373.00 | 76.08 | 87.57 |
| 批发和零售业 | 7,500,000.00 | 9.69 | 11.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 863,100.00 | 1.11 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.88 | - | 5.99 | 77,423,675.29 |
| 2026-03-31 | 94.01 | - | 8.93 | 13,228,125.73 |
| 2025-12-31 | 90.93 | - | 19.36 | 21,449,557.37 |
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