基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航卓越领航混合发起A(026078) |
净值：
0.5416
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日增长率：
-4.82%
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累计净值：0.5416 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 120,000.00 | 6,574,800.00 | 9.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,000.00 | 6,370,200.00 | 9.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 30,000.00 | 6,069,300.00 | 8.63 |
| 688766 | 普冉股份 | 16,106.00 | 5,744,043.84 | 8.17 |
| 688123 | 聚辰股份 | 35,000.00 | 5,588,800.00 | 7.95 |
| 300223 | 君正股份 | 42,000.00 | 5,424,300.00 | 7.71 |
| 688627 | 精智达 | 11,000.00 | 4,650,800.00 | 6.61 |
| 688361 | 中科飞测 | 12,000.00 | 4,189,080.00 | 5.96 |
| 688147 | 微导纳米 | 38,000.00 | 3,853,580.00 | 5.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,000.00 | 3,840,000.00 | 5.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.52 | - | 6.22 | 70,336,335.53 |
| 2026-06-30 | 86.88 | - | 5.99 | 77,423,675.29 |
| 2026-03-31 | 94.01 | - | 8.93 | 13,228,125.73 |
| 2025-12-31 | 90.93 | - | 19.36 | 21,449,557.37 |
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