基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航卓越领航混合发起C(026079) |
净值：
1.0334
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.0334 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 48,000.00 | 2,077,920.00 | 9.69 |
| 300002 | 神州泰岳 | 180,000.00 | 2,073,600.00 | 9.67 |
| 002624 | 完美世界 | 125,000.00 | 2,048,750.00 | 9.55 |
| 002602 | 世纪华通 | 120,000.00 | 2,047,200.00 | 9.54 |
| 002555 | 三七互娱 | 85,000.00 | 2,006,000.00 | 9.35 |
| 603444 | 吉比特 | 4,700.00 | 1,992,095.00 | 9.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 90,000.00 | 1,968,300.00 | 9.18 |
| 300418 | 昆仑万维 | 30,000.00 | 1,251,000.00 | 5.83 |
| 300113 | 顺网科技 | 60,000.00 | 1,214,400.00 | 5.66 |
| 02400 | 心动公司 | 20,000.00 | 1,171,400.00 | 5.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,145,265.00 | 79.93 | 98.73 |
| 租赁和商务服务业 | 221,100.00 | 1.03 | 1.27 |
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