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首页 > 基金> 中航卓越领航混合发起C(026079)

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招募书

中航卓越领航混合发起C

(026079)

净值：

1.0025

日增长率：

0.23%

累计净值：1.0025

2025-12-30

净值走势

中航卓越领航混合发起C(026079)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-30	1.0025	0.23%
2025-12-29	1.0002	0.00%
2025-12-26	1.0002	0.15%
2025-12-25	0.9987	-0.03%
2025-12-24	0.9990	-0.01%
2025-12-23	0.9991	-0.01%
2025-12-22	0.9992	-0.01%
2025-12-19	0.9993	-0.01%

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基金情况

基金全称	中航卓越领航混合型发起式证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	方岑
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0952亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.34%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中航卓越领航混合发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-22	-	刘彦伟	10	0.32
2025-12-04	-	方岑	28	0.25

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基金公告

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