基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管中证500指数增强C(026084) |
净值：
1.0834
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.0834 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 5,300.00 | 4,997,370.00 | 2.24 |
| 300604 | 长川科技 | 14,600.00 | 4,984,732.00 | 2.23 |
| 300857 | 协创数据 | 12,840.00 | 4,364,316.00 | 1.95 |
| 002281 | 光迅科技 | 15,500.00 | 3,982,570.00 | 1.78 |
| 002008 | 大族激光 | 26,400.00 | 3,962,904.00 | 1.77 |
| 688766 | 普冉股份 | 4,319.00 | 3,310,945.40 | 1.48 |
| 688002 | 睿创微纳 | 18,834.00 | 2,913,431.46 | 1.30 |
| 300757 | 罗博特科 | 4,600.00 | 2,847,400.00 | 1.27 |
| 001389 | 广合科技 | 11,900.00 | 2,823,275.00 | 1.26 |
| 688220 | 翱捷科技 | 22,102.00 | 2,747,720.64 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,774,372.01 | 75.04 | 79.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,384,390.63 | 7.77 | 8.27 |
| 采矿业 | 7,416,906.74 | 3.32 | 3.53 |
| 金融业 | 3,871,764.00 | 1.73 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 3,815,475.00 | 1.71 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,186,932.00 | 0.98 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,946,945.70 | 0.87 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,794,236.00 | 0.80 | 0.85 |
| 建筑业 | 1,228,589.00 | 0.55 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,046,077.00 | 0.47 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 853,015.00 | 0.38 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 823,942.00 | 0.37 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,704.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.02 | - | 13.58 | 223,564,863.89 |
| 2026-03-31 | 90.45 | - | 8.93 | 310,006,799.61 |
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