首页 > 基金> 汇丰晋信慧泰债券A(026085)
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汇丰晋信慧泰债券A

(026085)
净值：
1.0037
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0037 2026-09-09
  • 净值走势
汇丰晋信慧泰债券A(026085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-091.00370.02%
2026-09-081.00350.01%
2026-09-071.00340.06%
2026-09-041.0028-0.06%
2026-09-031.00340.14%
2026-09-021.0020-0.28%
2026-09-011.0048-0.04%
2026-08-311.00520.02%
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基金情况

基金全称 汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 吴刘 刘洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1195亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -0.44%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-24-吴刘790.37
2026-06-24-刘洋790.37
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