基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源安和债券A(026097) |
净值：
1.0209
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0209 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 474,000.00 | 12,816,960.00 | 1.22 |
| 600674 | 川投能源 | 851,900.00 | 12,684,791.00 | 1.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,400.00 | 12,613,380.00 | 1.20 |
| 00941 | 中国移动 | 85,000.00 | 5,940,266.86 | 0.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 219,000.00 | 5,414,249.40 | 0.52 |
| 300757 | 罗博特科 | 13,500.00 | 5,138,235.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 66,900.00 | 5,107,815.00 | 0.49 |
| 02788 | 创新实业 | 195,500.00 | 4,995,528.02 | 0.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,000.00 | 4,824,320.00 | 0.46 |
| 601601 | 中国太保 | 48,200.00 | 1,787,738.00 | 0.17 |
| 02601 | 中国太保 | 60,800.00 | 1,711,425.52 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,777,226.00 | 4.27 | 57.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,501,751.00 | 2.43 | 32.62 |
| 采矿业 | 6,100,264.00 | 0.58 | 7.80 |
| 金融业 | 1,787,738.00 | 0.17 | 2.29 |
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