首页 > 基金> 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C(026103)
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天弘盈安六个月持有混合(FOF)C

(026103)
净值：
1.0092
日增长率：
-0.76%
累计净值：1.0092 2026-07-13
  • 净值走势
天弘盈安六个月持有混合(FOF)C(026103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-131.0092-0.76%
2026-07-101.0169-0.90%
2026-07-091.02611.07%
2026-07-081.0152-0.10%
2026-07-071.0162-0.22%
2026-07-061.0184-0.25%
2026-07-031.02100.13%
2026-07-021.0197-1.65%
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基金情况

基金全称 天弘盈安六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 余浩
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.8309亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.59%
最近一月 -1.35%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-13-余浩950.92
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