基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C(026106) |
净值：
0.9948
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9948 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 100.00 | 5,635.00 | 0.05 |
| 601225 | 陕西煤业 | 200.00 | 5,206.00 | 0.05 |
| 601319 | 中国人保 | 400.00 | 3,192.00 | 0.03 |
| 600522 | 中天科技 | 100.00 | 3,113.00 | 0.03 |
| 002602 | 世纪华通 | 200.00 | 2,760.00 | 0.03 |
| 000933 | 神火股份 | 100.00 | 2,622.00 | 0.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 100.00 | 2,190.00 | 0.02 |
| 600754 | 锦江酒店 | 100.00 | 1,805.00 | 0.02 |
| 601688 | 华泰证券 | 100.00 | 1,780.00 | 0.02 |
| 300059 | 东方财富 | 100.00 | 1,779.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,386.00 | 0.12 | 36.38 |
| 采矿业 | 9,067.00 | 0.09 | 26.63 |
| 制造业 | 8,024.00 | 0.08 | 23.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,760.00 | 0.03 | 8.11 |
| 住宿和餐饮业 | 1,805.00 | 0.02 | 5.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.32 | 4.74 | 1.82 | 10,639,832.07 |
| 2026-06-30 | 0.29 | 5.63 | 0.71 | 10,744,666.07 |
| 2026-03-31 | 0.17 | 4.86 | 1.42 | 20,735,175.57 |
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