首页 > 基金> 广发中证500指数量化增强A(026109)
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广发中证500指数量化增强A

(026109)
净值：
1.0111
日增长率：
-2.62%
累计净值：1.0111 2026-06-26
  • 净值走势
广发中证500指数量化增强A(026109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0111-2.62%
2026-06-251.03830.58%
2026-06-241.03231.25%
2026-06-231.0196-1.73%
2026-06-221.03762.11%
2026-06-181.01620.01%
2026-06-171.01611.02%
2026-06-161.00580.53%
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基金情况

基金全称 广发中证500指数量化增强型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李育鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.13亿元 份额规模 9.1274亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -1.24%
最近三月 5.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-李育鑫1391.11
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