首页 > 基金> 鑫元中证港股通科技指数A(026113)
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鑫元中证港股通科技指数A

(026113)
净值：
1.0148
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0148 2026-05-13
  • 净值走势
鑫元中证港股通科技指数A(026113)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.0148-0.09%
2026-05-121.0157-0.85%
2026-05-111.02440.23%
2026-05-081.0221-1.37%
2026-05-071.03632.44%
2026-05-061.01161.59%
2026-04-300.9958-0.55%
2026-04-291.00131.12%
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基金情况

基金全称 鑫元中证港股通科技指数型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘宇涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.50亿元 份额规模 1.4966亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 1.25%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-27-刘宇涛491.48
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