基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财北证50增强A(026119) |
净值：
0.6260
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.6260 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 30,984.00 | 15,894,792.00 | 8.63 |
| 920438 | 戈碧迦 | 109,119.00 | 12,046,737.60 | 6.54 |
| 920185 | 贝特瑞 | 453,788.00 | 9,370,722.20 | 5.09 |
| 920982 | 锦波生物 | 58,681.00 | 8,325,660.28 | 4.52 |
| 920599 | 同力股份 | 349,977.00 | 6,082,600.26 | 3.30 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 365,835.00 | 4,821,705.30 | 2.62 |
| 920493 | 并行科技 | 44,995.00 | 4,804,116.15 | 2.61 |
| 920368 | 连城数控 | 192,896.00 | 4,374,881.28 | 2.38 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 218,945.00 | 4,293,511.45 | 2.33 |
| 920808 | 曙光数创 | 74,131.00 | 4,220,277.83 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,428,546.94 | 84.95 | 89.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,441,657.01 | 7.30 | 7.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,712,497.68 | 0.93 | 0.98 |
| 采矿业 | 1,619,332.94 | 0.88 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 815,258.58 | 0.44 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,986.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.51 | - | 5.84 | 184,139,820.65 |
| 2026-06-30 | 94.41 | - | 6.57 | 221,581,231.18 |
| 2026-03-31 | 93.85 | - | 6.36 | 266,753,553.14 |
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