基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿和90天持有期债券C(026134) |
净值：
1.0096
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0096 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300568 | 星源材质 | 545,200.00 | 8,581,448.00 | 0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 5,416,548.00 | 0.33 |
| 601872 | 招商轮船 | 250,808.00 | 5,053,781.20 | 0.31 |
| 600026 | 中远海能 | 233,800.00 | 4,806,928.00 | 0.29 |
| 000811 | 冰轮环境 | 106,500.00 | 3,918,135.00 | 0.24 |
| 688025 | 杰普特 | 8,997.00 | 3,773,791.65 | 0.23 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 96,000.00 | 3,696,837.24 | 0.22 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 96,000.00 | 3,696,837.24 | 0.22 |
| 603268 | 松发股份 | 16,800.00 | 3,589,488.00 | 0.22 |
| 002821 | 凯莱英 | 18,250.00 | 3,442,315.00 | 0.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 64,000.00 | 3,332,043.07 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,688,493.46 | 5.30 | 74.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,368,301.20 | 0.75 | 10.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,569,868.91 | 0.40 | 5.57 |
| 采矿业 | 4,826,730.40 | 0.29 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,474,236.00 | 0.21 | 2.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,810,095.36 | 0.11 | 1.54 |
| 房地产业 | 1,178,746.00 | 0.07 | 1.00 |
| 金融业 | 364.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.77 | 110.45 | 4.80 | 1,655,607,691.06 |
| 2026-06-30 | 6.95 | 104.50 | 3.53 | 1,696,819,244.43 |
| 2026-03-31 | 5.06 | 93.97 | 1.74 | 2,773,351,029.11 |
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