基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康裕泽债券A(026135) |
净值：
1.0093
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0093 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,100.00 | 1,737,174.00 | 1.93 |
| 601088 | 中国神华 | 29,120.00 | 1,136,844.80 | 1.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 1.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 864,622.00 | 0.96 |
| 601168 | 西部矿业 | 21,100.00 | 572,654.00 | 0.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 31,457.00 | 555,216.05 | 0.62 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 22,600.00 | 540,592.00 | 0.60 |
| 600176 | 中国巨石 | 6,900.00 | 502,872.00 | 0.56 |
| 601872 | 招商轮船 | 24,300.00 | 426,951.00 | 0.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23,600.00 | 414,180.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,814,941.70 | 5.34 | 49.74 |
| 采矿业 | 3,860,852.80 | 4.29 | 39.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 685,287.00 | 0.76 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,110.00 | 0.35 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.95 | 118.78 | 2.89 | 90,083,659.74 |
| 2026-03-31 | 10.05 | 106.85 | 1.60 | 409,966,248.97 |
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