基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康裕泽债券A(026135) |
净值：
1.0104
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.0104 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,100.00 | 4,191,432.00 | 1.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 109,601.00 | 2,709,336.72 | 0.66 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 59,500.00 | 2,153,900.00 | 0.53 |
| 600486 | 扬农化工 | 28,200.00 | 2,115,000.00 | 0.52 |
| 000975 | 山金国际 | 63,000.00 | 1,869,840.00 | 0.46 |
| 002379 | 宏桥控股 | 66,500.00 | 1,800,820.00 | 0.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 41,600.00 | 1,795,040.00 | 0.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 96,100.00 | 1,648,115.00 | 0.40 |
| 601168 | 西部矿业 | 65,000.00 | 1,625,000.00 | 0.40 |
| 000792 | 盐湖股份 | 43,100.00 | 1,594,700.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,425,890.68 | 5.23 | 55.69 |
| 采矿业 | 13,525,953.00 | 3.30 | 35.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,451,508.00 | 0.35 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,260,064.00 | 0.31 | 3.28 |
| 建筑业 | 811,818.00 | 0.20 | 2.11 |
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