基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金小宝货币C(026138) |
每万份收益：
0.8754元
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7日年化率：
1.1010%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 598,695,778.92 | 1.52 |
| 112697393 | 26武汉农商行CD045 | 598,005,967.70 | 1.52 |
| 250431 | 25农发31 | 546,723,905.01 | 1.39 |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 499,095,075.45 | 1.27 |
| 112504065 | 25中国银行CD065 | 498,260,677.71 | 1.27 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 398,121,401.94 | 1.01 |
| 240213 | 24国开13 | 302,201,532.37 | 0.77 |
| 112603107 | 26农业银行CD107 | 299,445,744.14 | 0.76 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 299,430,360.87 | 0.76 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 299,346,044.83 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 42.40 | 47.86 | 39,272,637,249.65 |
| 2026-03-31 | - | 48.37 | 41.62 | 35,611,816,028.38 |
| 2025-12-31 | - | 63.27 | 32.54 | 29,370,467,224.46 |
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