基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银创业板指数C(026152) |
净值：
0.7522
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日增长率：
-3.14%
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累计净值：0.7522 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,200.00 | 7,044,862.00 | 13.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 6,467,520.00 | 12.12 |
| 300502 | 新易盛 | 11,540.00 | 4,489,060.00 | 8.41 |
| 300059 | 东方财富 | 118,700.00 | 2,111,673.00 | 3.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 5,720.00 | 1,491,604.40 | 2.80 |
| 300408 | 三环集团 | 11,600.00 | 1,361,028.00 | 2.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,619.00 | 1,181,675.70 | 2.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,700.00 | 1,130,113.00 | 2.12 |
| 300604 | 长川科技 | 4,200.00 | 1,007,118.00 | 1.89 |
| 300124 | 汇川技术 | 18,600.00 | 965,340.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,818,138.10 | 78.38 | 82.70 |
| 金融业 | 2,894,711.10 | 5.43 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,630,956.00 | 4.93 | 5.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 872,891.00 | 1.64 | 1.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 775,656.00 | 1.45 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 612,087.00 | 1.15 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 410,684.00 | 0.77 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 328,776.00 | 0.62 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 221,879.00 | 0.42 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.78 | 4.94 | 2.74 | 53,352,841.99 |
| 2026-06-30 | 94.71 | 4.17 | 8.75 | 60,510,477.51 |
| 2026-03-31 | 94.70 | 5.08 | 2.57 | 132,913,129.24 |
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