首页 > 基金> 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026156)
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鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A

(026156)
净值：
1.1041
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.1041 2026-05-12
  • 净值走势
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026156)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.1041-0.20%
2026-05-111.10631.45%
2026-05-081.0905-0.63%
2026-05-071.09740.65%
2026-05-061.09031.79%
2026-04-301.07110.16%
2026-04-291.06941.27%
2026-04-281.0560-0.64%
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基金情况

基金全称 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 鑫元基金
基金经理 王超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.27%
最近一月 6.93%
最近三月 4.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.042.549,994,317.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-10-王超15610.41
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