首页 > 基金> 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026156)
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鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A

(026156)
净值：
1.0387
日增长率：
-1.19%
累计净值：1.0387 2026-02-05
  • 净值走势
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026156)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.0387-1.19%
2026-02-041.05120.41%
2026-02-031.04691.92%
2026-02-021.0272-3.19%
2026-01-301.0610-1.24%
2026-01-291.0743-0.07%
2026-01-281.07500.75%
2026-01-271.06700.29%
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基金情况

基金全称 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 鑫元基金
基金经理 王超
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.10%
最近一月 2.99%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-10-王超623.87
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