基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安琪债券A(026161) |
净值：
0.9899
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.9899 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 263,300.00 | 8,517,755.00 | 0.50 |
| 002508 | 老板电器 | 359,600.00 | 7,594,752.00 | 0.45 |
| 000895 | 双汇发展 | 263,100.00 | 7,472,040.00 | 0.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 70,700.00 | 7,400,876.00 | 0.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 279,800.00 | 7,372,730.00 | 0.44 |
| 603345 | 安井食品 | 78,500.00 | 7,320,910.00 | 0.43 |
| 300628 | 亿联网络 | 223,100.00 | 7,304,294.00 | 0.43 |
| 603444 | 吉比特 | 19,400.00 | 7,036,380.00 | 0.42 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 507,700.00 | 6,341,173.00 | 0.38 |
| 603027 | 千禾味业 | 650,930.00 | 6,079,686.20 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,217,063.28 | 8.79 | 88.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,455,680.00 | 0.50 | 5.03 |
| 建筑业 | 5,077,195.00 | 0.30 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 4,672,836.00 | 0.28 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,675,200.00 | 0.10 | 1.00 |
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