基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安琪债券A(026161) |
净值：
0.9999
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9999 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 17,500.00 | 6,272,350.00 | 0.70 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 599,800.00 | 5,422,192.00 | 0.60 |
| 603317 | 天味食品 | 404,600.00 | 5,263,846.00 | 0.59 |
| 002690 | 美亚光电 | 287,300.00 | 4,117,009.00 | 0.46 |
| 300628 | 亿联网络 | 121,200.00 | 4,098,984.00 | 0.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 165,400.00 | 3,962,984.00 | 0.44 |
| 300529 | 健帆生物 | 256,600.00 | 3,951,640.00 | 0.44 |
| 002557 | 洽洽食品 | 207,500.00 | 3,726,700.00 | 0.42 |
| 688208 | 道通科技 | 143,600.00 | 3,617,284.00 | 0.40 |
| 002415 | 海康威视 | 102,800.00 | 3,515,760.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,578,252.30 | 9.54 | 87.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,246,946.00 | 0.92 | 8.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269,120.00 | 0.14 | 1.30 |
| 金融业 | 1,229,100.00 | 0.14 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,075,536.00 | 0.12 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.86 | 89.78 | 3.09 | 896,981,502.49 |
| 2026-03-31 | 10.36 | 49.30 | 27.24 | 1,686,913,807.36 |
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