首页 > 基金> 景顺长城恒生港股通50ETF联接C(026166)
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景顺长城恒生港股通50ETF联接C

(026166)
净值：
1.0127
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0127 2026-09-24
  • 净值走势
景顺长城恒生港股通50ETF联接C(026166)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.0127-0.07%
2026-09-231.0134-1.29%
2026-09-221.02660.63%
2026-09-211.02021.41%
2026-09-181.00600.55%
2026-09-171.0005-0.56%
2026-09-161.0061-0.12%
2026-09-151.0073-0.54%
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基金情况

基金全称 景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 张晓南
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.34亿元 份额规模 3.3391亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.22%
最近一月 -2.38%
最近三月 2.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-张晓南1181.27
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