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首页 > 基金> 国泰港股通精选混合发起C(026168)

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国泰港股通精选混合发起C

(026168)

净值：

1.0302

日增长率：

-1.55%

累计净值：1.0302

2026-02-13

净值走势

国泰港股通精选混合发起C(026168)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-13	1.0302	-1.55%
2026-02-12	1.0464	-0.17%
2026-02-11	1.0482	0.15%
2026-02-10	1.0466	0.71%
2026-02-09	1.0392	2.84%
2026-02-06	1.0105	-1.01%
2026-02-05	1.0208	0.09%
2026-02-04	1.0199	-0.14%

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基金情况

基金全称	国泰港股通精选混合型发起式证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	陆经纬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0722亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.95%
最近一月	1.95%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰港股通精选混合发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-25	-	陆经纬	59	3.02

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基金公告

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