基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈中证A股指数增强C(026176) |
净值：
0.8627
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日增长率：
1.37%
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累计净值：0.8627 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,004.00 | 1,165,604.44 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 18,000.00 | 959,220.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,600.00 | 851,994.00 | 1.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 808,440.00 | 1.20 |
| 603259 | 药明康德 | 4,600.00 | 769,764.00 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 24,200.00 | 690,668.00 | 1.03 |
| 600036 | 招商银行 | 14,800.00 | 610,648.00 | 0.91 |
| 601398 | 工商银行 | 72,600.00 | 601,128.00 | 0.89 |
| 688041 | 海光信息 | 2,594.00 | 588,319.20 | 0.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,800.00 | 583,274.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,283,416.31 | 59.78 | 64.91 |
| 金融业 | 6,091,182.00 | 9.04 | 9.81 |
| 采矿业 | 3,997,758.00 | 5.93 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,034,905.32 | 4.50 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,939,912.00 | 2.88 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,317,222.00 | 1.95 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 1,278,578.00 | 1.90 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,029,716.00 | 1.53 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,024,407.20 | 1.52 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 875,358.00 | 1.30 | 1.41 |
| 建筑业 | 568,148.00 | 0.84 | 0.92 |
| 房地产业 | 345,912.00 | 0.51 | 0.56 |
| 综合 | 188,904.00 | 0.28 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,328.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.11 | - | 8.02 | 67,380,788.11 |
| 2026-06-30 | 94.28 | - | 6.53 | 77,171,578.64 |
| 2026-03-31 | 93.59 | - | 6.52 | 980,542,380.15 |
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