首页 > 基金> 南方惠益稳健添利债券C(026182)
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南方惠益稳健添利债券C

(026182)
净值：
1.0128
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0128 2026-05-13
  • 净值走势
南方惠益稳健添利债券C(026182)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01280.08%
2026-05-121.0120-0.04%
2026-05-111.01240.20%
2026-05-081.0104-0.15%
2026-05-071.01190.23%
2026-05-061.00960.31%
2026-04-301.00650.14%
2026-04-291.00510.02%
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基金情况

基金全称 南方惠益稳健添利债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 刘盈杏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.21亿元 份额规模 5.2075亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 1.16%
最近三月 1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002318久立特材66,200.002,004,536.000.11
002353杰瑞股份20,300.001,965,040.000.10
601601中国太保52,300.001,939,807.000.10
600276恒瑞医药34,300.001,894,046.000.10
600176中国巨石77,000.001,871,870.000.10
688041海光信息8,877.001,866,478.020.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,601,970.020.5183.19
金融业1,939,807.000.1016.81
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.6153.5222.781,887,217,119.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-26-陶铄1091.28
2026-01-26-刘盈杏1091.28
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