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首页 > 基金> 路博迈添航债券A(026189)

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路博迈添航债券A

(026189)

净值：

1.0079

日增长率：

0.19%

累计净值：1.0079

2026-05-22

净值走势

路博迈添航债券A(026189)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-22	1.0079	0.19%
2026-05-21	1.0060	-0.25%
2026-05-20	1.0085	0.02%
2026-05-19	1.0083	0.16%
2026-05-18	1.0067	0.02%
2026-05-15	1.0065	-0.14%
2026-05-14	1.0079	-0.16%
2026-05-13	1.0095	0.16%

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基金情况

基金全称	路博迈添航债券型证券投资基金
基金公司	路博迈基金(中国)
基金经理	王栋韩羽辰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.62亿元	份额规模	2.6190亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.39%
最近三月	0.79%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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路博迈添航债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-11	-	王栋	104	0.79
2026-02-11	-	韩羽辰	104	0.79

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基金公告

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