基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银稳健鑫利债券A(026191) |
净值：
0.9953
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9953 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,820.00 | 6,223,047.12 | 0.17 |
| 601088 | 中国神华 | 120,000.00 | 5,736,000.00 | 0.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 5,599,500.00 | 0.15 |
| 600901 | 江苏金租 | 773,900.00 | 5,370,866.00 | 0.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,034,480.00 | 0.13 |
| 300604 | 长川科技 | 20,000.00 | 4,795,800.00 | 0.13 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,800.00 | 4,516,400.00 | 0.12 |
| 601398 | 工商银行 | 500,600.00 | 4,144,968.00 | 0.11 |
| 601898 | 中煤能源 | 300,000.00 | 4,140,000.00 | 0.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 4,113,548.64 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,004,031.35 | 2.64 | 68.23 |
| 采矿业 | 23,974,384.00 | 0.64 | 16.52 |
| 金融业 | 12,948,856.00 | 0.34 | 8.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,788,671.00 | 0.21 | 5.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,380,000.00 | 0.04 | 0.95 |
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