首页 > 基金> 浦银安盛稳健鑫利债券A(026191)
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浦银安盛稳健鑫利债券A

(026191)
净值：
0.9986
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.9986 2026-07-31
  • 净值走势
浦银安盛稳健鑫利债券A(026191)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-310.9986-0.01%
2026-07-240.99870.06%
2026-07-170.9981-0.12%
2026-07-100.9993-0.01%
2026-07-030.9994-0.11%
2026-06-301.00050.09%
2026-06-260.9996-0.01%
2026-06-180.99970.07%
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基金情况

基金全称 浦银安盛稳健鑫利债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 27.87亿元 份额规模 27.8693亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.08%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-25-李羿74-0.14
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