基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰泽混合发起式A(026202) |
净值：
1.2379
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.2379 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,600.00 | 879,024.00 | 3.78 |
| 301200 | 大族数控 | 1,800.00 | 649,170.00 | 2.79 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,100.00 | 544,203.00 | 2.34 |
| 688200 | 华峰测控 | 888.00 | 466,288.80 | 2.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 407,500.00 | 1.75 |
| 688766 | 普冉股份 | 500.00 | 383,300.00 | 1.65 |
| 002436 | 兴森科技 | 6,800.00 | 346,460.00 | 1.49 |
| 600183 | 生益科技 | 1,800.00 | 312,120.00 | 1.34 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5,500.00 | 309,210.00 | 1.33 |
| 301308 | 江波龙 | 400.00 | 281,520.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,703,714.40 | 28.84 | 97.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,996.00 | 0.67 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.51 | 40.34 | 59.94 | 23,247,284.65 |
| 2026-03-31 | 10.75 | 108.00 | 13.17 | 13,699,590.17 |
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