首页 > 基金> 中欧添瑞债券C(026205)
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中欧添瑞债券C

(026205)
净值：
1.0098
日增长率：
-0.71%
累计净值：1.0098 2026-06-26
  • 净值走势
中欧添瑞债券C(026205)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0098-0.71%
2026-06-251.01700.36%
2026-06-241.01340.41%
2026-06-231.0093-0.49%
2026-06-221.01430.26%
2026-06-181.01170.30%
2026-06-171.00870.34%
2026-06-161.00530.11%
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基金情况

基金全称 中欧添瑞债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 陈凯杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.26亿元 份额规模 20.2598亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-陈凯杨1040.98
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