基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧添瑞债券C(026205) |
净值：
0.9898
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.9898 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301047 | 义翘神州 | 5,100.00 | 810,900.00 | 0.08 |
| 002293 | 罗莱生活 | 71,700.00 | 765,756.00 | 0.08 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 56,300.00 | 735,278.00 | 0.07 |
| 601169 | 北京银行 | 121,800.00 | 678,426.00 | 0.07 |
| 002839 | 张家港行 | 152,400.00 | 656,844.00 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 12,100.00 | 644,809.00 | 0.07 |
| 002612 | 朗姿股份 | 35,560.00 | 594,563.20 | 0.06 |
| 603558 | 健盛集团 | 45,000.00 | 579,600.00 | 0.06 |
| 603444 | 吉比特 | 1,700.00 | 577,473.00 | 0.06 |
| 601900 | 南方传媒 | 43,900.00 | 557,091.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,927,789.38 | 3.75 | 66.96 |
| 金融业 | 5,365,182.00 | 0.55 | 9.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,602,746.00 | 0.26 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,392,211.00 | 0.24 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,513,405.00 | 0.15 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,448,835.94 | 0.15 | 2.63 |
| 采矿业 | 1,255,982.00 | 0.13 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 1,089,421.00 | 0.11 | 1.98 |
| 房地产业 | 813,060.00 | 0.08 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 557,091.00 | 0.06 | 1.01 |
| 建筑业 | 498,483.00 | 0.05 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 280,830.00 | 0.03 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 267,759.00 | 0.03 | 0.49 |
| 教育 | 132,534.00 | 0.01 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.60 | 101.81 | 0.40 | 984,191,952.14 |
| 2026-06-30 | 16.28 | 101.34 | 0.25 | 1,255,268,665.87 |
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