首页 > 基金> 渤海汇金鑫享债券发起C(026217)
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渤海汇金鑫享债券发起C

(026217)
净值：
1.0001
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0001 2026-09-30
  • 净值走势
渤海汇金鑫享债券发起C(026217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.00010.01%
2026-09-291.00000.04%
2026-09-280.9996-0.07%
2026-09-241.0003-0.15%
2026-09-231.0018-0.06%
2026-09-221.0024-0.02%
2026-09-211.00260.03%
2026-09-181.00230.08%
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基金情况

基金全称 渤海汇金鑫享债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 张旭东 刘德杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3788亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.34%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-张旭东1080.01
2026-06-16-刘德杰1080.01
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