首页 > 基金> 招商添兴6个月定开债C(026225)
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招商添兴6个月定开债C

(026225)
净值：
1.0812
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0912 2026-06-26
  • 净值走势
招商添兴6个月定开债C(026225)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08120.02%
2026-06-251.08100.05%
2026-06-241.08550.01%
2026-06-231.0854-0.03%
2026-06-221.0857-0.01%
2026-06-181.08580.02%
2026-06-171.08560.04%
2026-06-161.08520.06%
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基金情况

基金全称 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 丁悦成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.100.022,031,958,544.11
2025-12-31-99.610.422,021,594,729.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-丁悦成1881.24
2025-12-012025-12-23刘万锋220.08
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