首页 > 基金> 招商添兴6个月定开债C(026225)
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招商添兴6个月定开债C

(026225)
净值：
1.0779
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0779 2026-01-15
  • 净值走势
招商添兴6个月定开债C(026225)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-151.07790.00%
2026-01-141.07790.00%
2026-01-131.07790.01%
2026-01-121.07780.04%
2026-01-091.07740.02%
2026-01-081.07720.04%
2026-01-071.0768-0.02%
2026-01-061.0770-0.05%
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基金情况

基金全称 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 丁悦成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.07%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-丁悦成250.00
2025-12-012025-12-23刘万锋220.08
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