基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海增裕债券发起式C(026226) |
净值：
1.0051
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0051 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002736 | 国信证券 | 3,000.00 | 33,630.00 | 0.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 200.00 | 30,152.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 300.00 | 22,905.00 | 0.22 |
| 002714 | 牧原股份 | 500.00 | 20,855.00 | 0.20 |
| 601628 | 中国人寿 | 500.00 | 18,170.00 | 0.18 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,000.00 | 16,590.00 | 0.16 |
| 600309 | 万华化学 | 200.00 | 15,890.00 | 0.15 |
| 601398 | 工商银行 | 2,000.00 | 15,280.00 | 0.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 200.00 | 15,194.00 | 0.15 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 700.00 | 14,371.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,252.00 | 1.96 | 50.70 |
| 金融业 | 114,994.00 | 1.11 | 28.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,855.00 | 0.20 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,688.00 | 0.19 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,044.00 | 0.13 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,734.00 | 0.09 | 2.44 |
| 采矿业 | 8,791.00 | 0.09 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 7,064.00 | 0.07 | 1.77 |
| 房地产业 | 2,523.00 | 0.02 | 0.63 |
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