基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海增裕债券发起式C(026226) |
净值：
0.9918
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9968 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 2,000.00 | 51,720.00 | 0.29 |
| 000776 | 广发证券 | 2,500.00 | 49,700.00 | 0.28 |
| 000977 | 浪潮信息 | 400.00 | 26,372.00 | 0.15 |
| 603296 | 华勤技术 | 300.00 | 22,347.00 | 0.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,000.00 | 20,420.00 | 0.11 |
| 600115 | 中国东航 | 6,000.00 | 20,400.00 | 0.11 |
| 002736 | 国信证券 | 2,000.00 | 19,600.00 | 0.11 |
| 002396 | 星网锐捷 | 600.00 | 19,560.00 | 0.11 |
| 000938 | 紫光股份 | 600.00 | 18,612.00 | 0.10 |
| 000960 | 锡业股份 | 600.00 | 18,276.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 597,678.00 | 3.32 | 59.76 |
| 金融业 | 188,781.00 | 1.05 | 18.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,751.00 | 0.45 | 8.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,129.00 | 0.21 | 3.71 |
| 采矿业 | 33,036.00 | 0.18 | 3.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,304.00 | 0.14 | 2.53 |
| 住宿和餐饮业 | 16,335.00 | 0.09 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,268.00 | 0.05 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 5,538.00 | 0.03 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,250.00 | 0.03 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.55 | 83.90 | 0.58 | 18,010,453.46 |
| 2026-06-30 | 2.87 | 94.93 | 1.77 | 10,163,589.04 |
| 2026-03-31 | 3.86 | 70.38 | 1.52 | 10,340,386.75 |
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