基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球科技互联网股票(QDII)D(026228) |
净值：
3.7975
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：3.7975 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00522 | ASMPT | 7,000,000.00 | 961,430,400.00 | 9.31 |
| 005930 | 三星电子 | 650,000.00 | 867,204,249.17 | 8.40 |
| 000660 | SK海力士 | 90,000.00 | 794,235,365.64 | 7.69 |
| TSM | 台积电 | 240,000.00 | 737,396,464.56 | 7.14 |
| 688825 | 长鑫科技 | 13,000,000.00 | 707,504,713.42 | 6.85 |
| NVDA | 英伟达 | 400,000.00 | 615,264,855.20 | 5.96 |
| GOOGL | 谷歌-A | 244,000.00 | 565,448,822.75 | 5.47 |
| STX | 希捷科技 | 87,000.00 | 540,448,535.66 | 5.23 |
| WDC | 西部数据 | 172,000.00 | 526,463,369.91 | 5.10 |
| COHR | Coherent Corp | 269,000.00 | 521,437,436.24 | 5.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 7,257,114,449.29 | 70.26 | 77.04 |
| 通信服务 | 1,064,826,073.55 | 10.31 | 11.30 |
| 非日常生活消费品 | 419,435,886.30 | 4.06 | 4.45 |
| 工业 | 382,094,619.69 | 3.70 | 4.06 |
| 原材料 | 283,746,678.85 | 2.75 | 3.01 |
| 医疗保健 | 11,854,107.75 | 0.11 | 0.13 |
| 公用事业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 其他-GICS未分类 | 439,715.56 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.06 | - | 8.48 | 10,329,015,235.15 |
| 2026-06-30 | 92.25 | - | 10.82 | 18,436,473,757.33 |
| 2026-03-31 | 69.64 | - | 19.85 | 2,092,427,528.85 |
| 2025-12-31 | 77.92 | - | 9.14 | 1,989,201,222.69 |
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