基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球科技互联网股票(QDII)D(026228) |
净值：
5.1938
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：5.1938 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00522 | ASMPT | 5,000,000.00 | 1,037,048,700.00 | 5.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,246,200.00 | 1,015,653,000.00 | 5.51 |
| SNDK | 闪迪 | 60,000.00 | 929,168,859.42 | 5.04 |
| 600183 | 生益科技 | 5,000,743.00 | 867,128,836.20 | 4.70 |
| 000660 | SK海力士 | 73,000.00 | 850,988,584.11 | 4.62 |
| 005930 | 三星电子 | 575,000.00 | 844,829,969.39 | 4.58 |
| 285A | KIOXIA | 224,000.00 | 844,613,414.40 | 4.58 |
| MU | 美光科技 | 101,000.00 | 794,037,129.86 | 4.31 |
| STX | 希捷科技 | 120,000.00 | 788,702,220.00 | 4.28 |
| WDC | 西部数据 | 179,000.00 | 778,696,190.59 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 12,409,446,454.04 | 67.31 | 72.97 |
| 通信服务 | 1,832,296,554.20 | 9.94 | 10.77 |
| 非日常生活消费品 | 1,455,981,722.70 | 7.90 | 8.56 |
| 原材料 | 806,060,990.93 | 4.37 | 4.74 |
| 工业 | 489,699,699.31 | 2.66 | 2.88 |
| 医疗保健 | 12,704,565.73 | 0.07 | 0.07 |
| 公用事业 | 850,291.44 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.25 | - | 10.82 | 18,436,473,757.33 |
| 2026-03-31 | 69.64 | - | 19.85 | 2,092,427,528.85 |
| 2025-12-31 | 77.92 | - | 9.14 | 1,989,201,222.69 |
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