基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球科技互联网股票(QDII)D(026228) |
净值：
6.5499
|
日增长率：
4.30%
|
累计净值：6.5499 | 2026-06-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 90,000.00 | 210,457,010.70 | 10.06 |
| NVDA | 英伟达 | 170,000.00 | 205,146,371.20 | 9.80 |
| GOOGL | 谷歌-A | 90,000.00 | 179,076,839.76 | 8.56 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,500,000.00 | 170,850,825.00 | 8.17 |
| AMD | 超威半导体 | 110,000.00 | 154,837,489.62 | 7.40 |
| 00522 | ASMPT | 1,500,000.00 | 131,515,402.50 | 6.29 |
| 000660 | SK海力士 | 23,500.00 | 85,988,638.18 | 4.11 |
| INTC | 英特尔 | 251,000.00 | 76,643,633.62 | 3.66 |
| ASML | 阿斯麦 | 8,200.00 | 74,942,679.04 | 3.58 |
| 005930 | 三星电子 | 92,000.00 | 69,746,717.71 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,236,477,118.71 | 59.09 | 65.66 |
| 通信服务 | 411,892,275.64 | 19.68 | 21.87 |
| 非日常生活消费品 | 163,027,392.49 | 7.79 | 8.66 |
| 原材料 | 40,544,925.36 | 1.94 | 2.15 |
| 工业 | 20,280,742.31 | 0.97 | 1.08 |
| 医疗保健 | 9,118,546.93 | 0.44 | 0.48 |
| 日常消费品 | 1,696,959.26 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.64 | - | 19.85 | 2,092,427,528.85 |
| 2025-12-31 | 77.92 | - | 9.14 | 1,989,201,222.69 |
微信公众号
证券之星APP
