首页 > 基金> 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期(026229)
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招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期

(026229)
净值：
1.0014
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0014 2026-02-06
  • 净值走势
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期(026229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00140.01%
2026-02-051.00130.00%
2026-02-041.00130.01%
2026-02-031.00120.00%
2026-02-021.00120.01%
2026-01-301.00110.00%
2026-01-291.00110.00%
2026-01-281.00110.00%
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基金情况

基金全称 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 曾琦 陈功谋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.03亿元 份额规模 19.0337亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-曾琦480.14
2025-12-23-陈功谋480.14
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