首页 > 基金> 渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起(026232)
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渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起

(026232)
净值：
1.0028
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0028 2026-09-18
  • 净值走势
渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起(026232)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.00280.00%
2026-09-171.00280.01%
2026-09-161.00270.00%
2026-09-151.00270.00%
2026-09-141.00270.01%
2026-09-111.00260.00%
2026-09-101.00260.00%
2026-09-091.00260.00%
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基金情况

基金全称 渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 周珂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.12亿元 份额规模 10.1248亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-25-周珂1190.28
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