首页 > 基金> 渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起(026232)
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渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起

(026232)
净值：
1.0040
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0040 2026-11-06
  • 净值走势
渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起(026232)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.00400.00%
2026-11-051.00400.00%
2026-11-041.00400.01%
2026-11-031.00390.01%
2026-11-021.00380.00%
2026-10-301.00380.00%
2026-10-291.00380.00%
2026-10-281.00380.00%
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基金情况

基金全称 渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 周珂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.8644亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-92.880.79187,021,860.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-25-周珂1680.40
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