基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发平衡精选混合D(026237) |
净值：
1.3940
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.3940 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 92,500.00 | 14,709,350.00 | 8.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,900.00 | 12,573,000.00 | 6.94 |
| 688808 | 联讯仪器 | 5,346.00 | 12,415,176.18 | 6.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,252.00 | 11,570,928.60 | 6.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,500.00 | 11,002,500.00 | 6.08 |
| 002371 | 北方华创 | 12,400.00 | 10,968,544.00 | 6.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 33,440.00 | 10,121,619.20 | 5.59 |
| 688596 | 正帆科技 | 118,246.00 | 9,348,528.76 | 5.16 |
| 688392 | 骄成超声 | 40,722.00 | 9,251,223.96 | 5.11 |
| 688123 | 聚辰股份 | 43,127.00 | 9,168,800.20 | 5.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,841,451.72 | 81.11 | 86.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,570,928.60 | 6.39 | 6.79 |
| 建筑业 | 7,398,944.00 | 4.09 | 4.34 |
| 采矿业 | 4,441,128.30 | 2.45 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,390.27 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.08 | 0.72 | 6.19 | 181,041,309.93 |
| 2026-03-31 | 93.93 | 0.11 | 5.42 | 179,456,095.51 |
| 2025-12-31 | 76.87 | - | 33.10 | 258,554,404.06 |
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