首页 > 基金> 南方逸享稳健添利债券A(026239)
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南方逸享稳健添利债券A

(026239)
净值：
1.0037
日增长率：
0.16%
累计净值：1.0037 2026-05-22
  • 净值走势
南方逸享稳健添利债券A(026239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.00370.16%
2026-05-211.0021-0.17%
2026-05-201.0038-0.03%
2026-05-191.00410.05%
2026-05-181.0036-0.09%
2026-05-151.0045-0.04%
2026-05-141.0049-0.16%
2026-05-131.00650.09%
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基金情况

基金全称 南方逸享稳健添利债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙鲁闽 杨旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.38亿元 份额规模 22.3754亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-06-孙鲁闽790.37
2026-03-06-杨旭790.37
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