基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方逸享稳健添利债券A(026239) |
净值：
1.0007
|
日增长率：
-0.28%
|
累计净值：1.0007 | 2026-07-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 249,600.00 | 18,008,640.00 | 0.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 109,478.00 | 17,387,295.96 | 0.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 220,100.00 | 15,495,040.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,100.00 | 15,366,691.00 | 0.38 |
| 600885 | 宏发股份 | 406,274.00 | 14,012,390.26 | 0.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,000.00 | 13,970,000.00 | 0.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | 342,800.00 | 12,405,932.00 | 0.31 |
| 002602 | 世纪华通 | 870,300.00 | 12,271,230.00 | 0.30 |
| 002138 | 顺络电子 | 160,300.00 | 11,717,930.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 151,200.00 | 11,420,136.00 | 0.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 69,500.00 | 5,396,561.72 | 0.13 |
| 00763 | 中兴通讯 | 37,800.00 | 749,864.38 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,647,278.41 | 8.49 | 79.84 |
| 采矿业 | 28,503,806.00 | 0.71 | 6.64 |
| 金融业 | 19,702,035.00 | 0.49 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,073,698.00 | 0.47 | 4.44 |
| 批发和零售业 | 6,551,960.00 | 0.16 | 1.53 |
| 建筑业 | 3,832,290.00 | 0.09 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,123,707.00 | 0.08 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 2,951,432.00 | 0.07 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,817,846.00 | 0.05 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 951,300.00 | 0.02 | 0.22 |
微信公众号
证券之星APP
